中信建投研报称，上证指数创2025年以来新高 ，主要系三维度利好共振：海内外宏观环境持续改善 、市场情绪持续高涨 、中报业绩预告进一步验证新经济领域增长动能。中期看预计市场震荡中枢将不断抬升 ，短期指数回调风险加大，若调整则是低位布局良机 。行业配置策略上 ，建议以红利板块筑牢安全边际 ，高增长领域把握赛道成长潜力，主题投资捕捉结构性机会 。重点关注行业包括：电子、通信 、医药 、煤炭、钢铁 、交通运输 、新消费、游戏 、非银等。
全文如下中信建投：市场中枢继续抬高 ，若调整将迎布局良机
上证指数创2025年以来新高 ，主要系三维度利好共振：海内外宏观环境持续改善 、市场情绪持续高涨、中报业绩预告进一步验证新经济领域增长动能 。中期看预计市场震荡中枢将不断抬升，短期指数回调风险加大 ，若调整则是低位布局良机 。行业配置策略上 ，建议以红利板块筑牢安全边际，高增长领域把握赛道成长潜力，主题投资捕捉结构性机会。重点关注行业包括：电子、通信 、医药 、煤炭、钢铁 、交通运输 、新消费、游戏 、非银等 。
海内外宏观环境积极信号共振 。海外方面 ，中美关系再现缓和信号 ，美元指数跌破97点，创新低 ，资金全面流向新兴市场 ，历史上看弱美元周期也多利多A股；国内方面，总体政策基调较为积极 ，经济数据大体平稳。
投资者情绪持续高涨反映市场风险偏好强化 。近期A股全市场成交额中枢已攀升到1.5万亿；一级市场的热度近期也明显回暖 。
2025年中报季临近 ，中报预告已陆续拉开帷幕，新赛道景气持续验证 ，截至2025年7月4日共有25家公司披露中报业绩预告 ，其中21家公司业绩预增。
展望后市，我们继续维持战略乐观判断 ，目前海内外宏观关键 、市场风险偏好和新赛道结构性景气均出现积极信号 ，预计市场在当前震荡期结束后有望进一步“上台阶 ”。短期来看，在连续两周市场大涨后，A股阶段性回调压力正在上升 ，若短期市场出现调整则是布局良机 。
红利板块：筑牢投资安全边际的底仓选择 。煤炭、石油石化 、交通运输等红利板块近5日平均股息率显著高于其他行业。
新赛道：把握高成长潜力的关键布局 。“新 ”：传统消费承压 ，新消费活跃，年轻人为情绪价值付费 ，消费动因变化；“机”：人形机器人赛道热浪再起 ，入局者阵容再扩容，融资规模强势增长 ，资本支持力度加码；“智 ”：国产模型技术优势领先 ，加速商业化，无人驾驶技术升级 ，商业化进程加速；“药 ”：集采与医保谈判常态化推进 ，创新药获政策倾斜，行业关注度高 ，25医保谈判或成催化剂 。
主题投资：抢占结构性机遇的有效抓手。高温天气来袭 ，电煤需求稳步走强，利好煤炭板块；“反内卷”政策倒逼钢厂转向高附加值特种钢，带动上游材料需求 ，利好钢铁等板块 。
行业重点关注：电子 、通信、医药 、煤炭 、钢铁、交通运输、新消费 、游戏 、非银等 。
（文章来源：人民财讯）
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